中國網(wǎng)財經(jīng)5月7日訊 (記者 曹中原) 一直備受社會各方關注的生物質發(fā)電行業(yè)龍頭企業(yè)凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司(000939，原凱迪生態(tài))破產(chǎn)重整案目前終于進入新的階段。記者從陽光凱迪新能源集團有限公司(以下簡稱“凱迪集團”)司法重整小組獲悉：5月11日，凱迪集團重整管理人將召開第一次債權人會議，此次會議將介紹重整方案綱要，其中涉及支持與幫助凱迪生態(tài)實現(xiàn)重整目標的核心內(nèi)容。
據(jù)司法重整小組介紹，凱迪生態(tài)破產(chǎn)重整案于2021年3月15日立案;凱迪集團破產(chǎn)重整案于2021年12月27日立案。鑒于凱迪集團擁有生物質熱化學技術國家重點實驗室，擁有專利技術超15000項，尤其是自主研發(fā)的世界領先非糧生物質燃油技術，該技術對保障我國能源安全和生態(tài)環(huán)境安全極具戰(zhàn)略價值。凱迪集團和凱迪生態(tài)的破產(chǎn)重組工作進展備受社會各方關注。
從公開信息了解，此前，凱迪生態(tài)破產(chǎn)重整過程一直并不順利。與其基本同時期進入重整立案的國內(nèi)企業(yè)包括海航集團、重慶力帆集團、江蘇雨潤集團、廣州康美藥業(yè)集團和安徽國楨股份等均在6+3個月實現(xiàn)重整目標，獲得重生。而凱迪生態(tài)這家極具重整價值的企業(yè)，自立案后至今已有14個月，由于種種原因，重整工作一直看不到實質進展，企業(yè)實際情況更令相關各方擔擾。
司法重整小組表示，將于5月11日債權人會議上介紹的《陽光凱迪新能源集團有限公司重整方案綱要》實事求是，聚焦重點，邏輯清晰，完全圍繞“維穩(wěn)、減負和發(fā)展”三大核心任務設計而成。這份重整方案將會令各方提振信心，聚力合作，實現(xiàn)共贏。
附：陽光凱迪新能源集團有限公司重整方案綱要(摘要)
2021年12月27日，武漢市中級人民法院裁定受理陽光凱迪新能源集團有限公司(以下簡稱“凱迪集團”)破產(chǎn)重整案。
為保障社會穩(wěn)定和發(fā)展大局，支持國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造優(yōu)異成績迎接黨的“二十大”勝利召開。國有企業(yè)大有數(shù)字資源有限責任公司(以下簡稱“大有數(shù)字”)擬作為凱迪集團和凱迪生態(tài)“雙重整”戰(zhàn)略投資人，聯(lián)合中國節(jié)能環(huán)保集團、長城資產(chǎn)、信保基金等多家大型國有企業(yè)組成戰(zhàn)略投資人聯(lián)合體，將凱迪集團及其持股的凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司(以下簡稱“凱迪生態(tài)”)改制為國有企業(yè)和國有控股企業(yè)，實現(xiàn)公司重整目標，使企業(yè)獲得重生，保障債權人的合法權益。
凱迪集團司法重整工作小組歸納投資人重整方案綱要如下：
一、重整宗旨
凱迪集團重整工作，踐行“綠水青山就是金山銀山”和創(chuàng)新共享發(fā)展理念，貫徹落實黨中央“六保”“六穩(wěn)”工作總基調(diào)，保障民眾權益和國家利益。
二、重整價值
凱迪集團是國家創(chuàng)新示范重點高新技術企業(yè)，擁有生物質熱化學技術國家重點實驗室和15000多項專利(其中國際專利超過12000余項)，是全球唯一一家利用非糧生物質生產(chǎn)電、熱、油、氣、冷等五種高清潔、高品質能源商品的領軍企業(yè)，是黨和政府長期培植的民族品牌。
凱迪集團自主研發(fā)的非糧生物質燃油技術，不僅承擔保障我國能源安全的責任，而且肩負我國早日實現(xiàn)碳中和及鄉(xiāng)村振興的使命，為我國長江流域和黃河經(jīng)濟帶構建數(shù)十萬億低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)經(jīng)濟的新業(yè)態(tài)新模式提供保障和支撐。
三、重整思路
鑒于凱迪集團為凱迪生態(tài)承擔的融資擔保余額超180億元，是凱迪生態(tài)最大的擔保債權人，只有幫助凱迪生態(tài)實現(xiàn)重整目標，才能解除凱迪集團的擔保責任;同時，凱迪生態(tài)如欲實現(xiàn)重整目標，則必須取得凱迪集團的技術及資金支持，完成技術升級和復工復產(chǎn)任務、以及重回資本市場的戰(zhàn)略目標;以此為根據(jù)完成雙重整任務，是凱迪集團債權人的最佳退出機制。因此，如凱迪集團與凱迪生態(tài)兩家公司中，任何一家公司單獨重整，其結果必然是雙雙被清算。
2021年7月13日，大有數(shù)字指定旗下全資子公司聯(lián)合中國節(jié)能環(huán)保集團旗下中國環(huán)保集團報名參與凱迪生態(tài)戰(zhàn)略投資人招募，并在盡調(diào)基礎上，編制重整方案預案;2021年10月10日，向凱迪生態(tài)重整管理人了提交重整方案預案，此預案已充分論證了凱迪生態(tài)的巨大重整價值及實現(xiàn)重整目標的方法和路徑，故本綱要部分采納了預案的核心內(nèi)容。
鑒于凱迪集團公司是對外向金融機構及債券市場舉債的主體，旗下子公司僅有經(jīng)營活動形成的商業(yè)應付款，以及業(yè)務發(fā)展歷史形成的關聯(lián)公司之間的往來款。
凱迪集團最有價值的資產(chǎn)是國家重點實驗室平臺、自主創(chuàng)新的非糧生物質燃油專利技術和大功率等離子技術，以及其它專利技術。
基于上述情況，重整思路重點體現(xiàn)在以下二個方面：
一、保障非糧生物質燃油技術完整性與安全性，對應的核心資產(chǎn)是國家重點實驗室、研究院和中薪油化工;保障大功率等離子技術完整性與安全性，對應資產(chǎn)是凱迪集團境外全資子公司，即美國豐盈國際新能源有限公司(以下簡稱“美國豐盈”)。
二、積極有效徹底解決歷史遺留問題，將凱迪集團旗下的全資子公司武漢凱迪電力工程有限公司(以下簡稱“凱迪工程”)、以及中盈長江國際投資有限公司(以下簡稱“中盈長江”)等剩余的全部子公司組成第二個資產(chǎn)包，引入社會戰(zhàn)投接盤，保障技術資產(chǎn)包安全移交給大有凱迪為主導的多家央企戰(zhàn)投聯(lián)合體。
四、重整任務
重整任務包括如下：
(一)組建戰(zhàn)略投資人聯(lián)合體
大有數(shù)字設立以“大有凱迪”命名的專門平臺，以零對價獲取凱迪集團100%股權，將凱迪集團變性為國有企業(yè);同時聯(lián)合長城資產(chǎn)、信保基金等多家大型央企、國企組成投資人聯(lián)合體，以獲得國家更多資源支持，保障實現(xiàn)重整目標。
(二)股權重組
股權重組的任務是：大有凱迪將凱迪集團改制為國有企業(yè);設立專項基金，投資凱迪集團，定向增發(fā)凱迪生態(tài)股份，將其混改為國有控股企業(yè)。
(三)資產(chǎn)重組
資產(chǎn)重組的主要任務是出售非主業(yè)資產(chǎn)獲得現(xiàn)金，保障完成債務重組和股權重組任務。
(四)債務重組
債務重組通過現(xiàn)金兌付和實施債轉股的方式實現(xiàn)減債。償債方式為：
1.全額兌付1.64億職工債權。通過出售非主業(yè)資產(chǎn)獲得現(xiàn)金，一次性全額清償;
2.現(xiàn)金和債轉股兌付18.94億元優(yōu)先債權。按照市場價價格，以現(xiàn)金兌付，解除所持5.7億股凱迪生態(tài)股票的質押，將18.94億優(yōu)先債轉為普通債，參照凱迪生態(tài)債轉股的標準，將上述債權全部下沉為持有凱迪生態(tài)股票;
3.用債轉股兌付77.54億普通債權。凱迪集團用持有的凱迪生態(tài)股票，參照凱迪生態(tài)債轉股的標準實施債轉股，將上述債權全部下沉為持有凱迪生態(tài)股票。
4.解除180億元擔保責任。在凱迪生態(tài)重整中，依法解除全部擔保責任。
綜上所述，凱迪集團98.12億元的負債全部得到清償，180億元的擔保責任全部解除，企業(yè)獲得重生。
(五)支持與幫助凱迪生態(tài)實現(xiàn)重整目標
只有獲得凱迪集團資金和技術支持，凱迪生態(tài)才能實現(xiàn)重整目標。
大有凱迪并凱迪集團配置相關資源，支持凱迪生態(tài)實現(xiàn)維穩(wěn)、減債和發(fā)展目標。凱迪生態(tài)重整方案簡述如下：
1.出資20億元，獲得凱迪生態(tài)控股權，發(fā)起設立40億元復工復產(chǎn)專項基金，保障維穩(wěn)和復工復產(chǎn)。
2.債務重組采用以下三種方式：
1)現(xiàn)金兌付農(nóng)民及職工債權
從復工復產(chǎn)專項基金中列支20億元，其中，用16億元現(xiàn)金兌付農(nóng)戶的燃料款、用4億元現(xiàn)金兌付職工欠薪及社保費用，保障民眾權益，維護社會穩(wěn)定。
2)40億優(yōu)先債展期10年
150億元的優(yōu)先債中，留債40億元展期10年，余下110億元轉為普通債實施債轉股。
3)40億股債轉股，減債360億元
用資本公積實施轉增40億股，全體股東放棄該部分權益，支持凱迪生態(tài)用于償債，用每股9元價格分配給債權人;針對上述從優(yōu)先債轉為普通債的110億元、以及普通債250億元，實施債轉股40億股，實現(xiàn)減債360億元。
3.復工復產(chǎn)與經(jīng)營方案
1)核心主業(yè)復產(chǎn)
復工復產(chǎn)的主要任務是保留并拓展核心主業(yè)資產(chǎn)，實現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營目標，打造競爭優(yōu)勢。按以下三個階段實施：
第一、投入10億元資金，全力快速實現(xiàn)武漢市中院裁定的20家二代機組電廠全面復工復產(chǎn);
第二、投入10億元資金，采取積極有效的措施，實現(xiàn)14臺二代機組復工復產(chǎn)，全力推進25臺套二代機組電廠建設投產(chǎn)運營。另外，利用凱迪集團的技術，全力推進河南藍光2×135MW煤矸石環(huán)保發(fā)電廠的技術升級，將其改造為用污泥干化燃料粿粒的生物質發(fā)電廠，技改投產(chǎn)后，年實現(xiàn)稅后凈利潤超過10億元。
第三、利用大功率等離子技術全面升級改造13家一代機組，并與選用的13臺/套二代機組相結合，建立世界領先的多元多態(tài)聯(lián)合超凈能源工廠，單家工廠年創(chuàng)凈利超9000萬元，打造行業(yè)絕對競爭優(yōu)勢。
上述三個階段工作完成后，凱迪生態(tài)的主業(yè)資產(chǎn)生物質電廠的裝機容量從1392MW拓展至2070MW，規(guī)模增長近50%。
五、復工復產(chǎn)
鑒于凱迪集團擁有的技術成果及創(chuàng)新平臺資源，對國家極具戰(zhàn)略價值，復工復產(chǎn)計劃堅持整合資金資源、保障快速恢復科研，以及實施創(chuàng)新若干示范項目，
綜上所述，如本重整方案順利執(zhí)行，未來五年內(nèi)凱迪集團在支持凱迪生態(tài)重回資本市場的同時，至少培育以非糧生物質燃油技術和大功率等離子技術為核心的兩家高科技上市公司。到2030年凱迪集團重大創(chuàng)新成果將為我國打造低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟、生態(tài)經(jīng)濟新模式、新業(yè)態(tài)做出應有貢獻;將為構建我國經(jīng)濟以內(nèi)循環(huán)為主和國內(nèi)國際雙循環(huán)格局提供有力支持;同時帶動國民經(jīng)濟GDP增長數(shù)十萬億元乃至百萬億元，新增社會就業(yè)人數(shù)超千萬人，將為助力實現(xiàn)中華民族偉大復興夢想做出貢獻。
陽光凱迪新能源集團有限公司司法重整工作小組
2022年5月5日
